Treasury Controller

PROPÓSITO DEL CARGO

Colaborar activamente para cumplir con la excelencia y eficiencia operacional del área de Finanzas de la compañía en su totalidad, cumpliendo con la estrategia general.

PRINCIPALES FUNCIONES

• Realizar el control y seguimiento del cash Flow mensual de Corporate, anticipándose a los pagos y estimando los ingresos.
  
  

• Llevar el control de los saldos por pagar y cobrar en conjunto con el Treasury and Finance Assistant y determinar el pago o coordinar el cobro mediante el cash Flow mensual.
  
  

• Ser el encargado del proceso de conciliación mensual con el agente Röhlig Logistics sobre su plataforma TM5 en conjunto con el Treasury and Finance Assistant donde deberá:

• Preparar el statement global con el saldo neto a favor o a pagar con desglose por oficina para el control y análisis con el Treasury and Finance Manager.
  
  

• Realizar el seguimiento y control de los pagos y cobros de las oficinas OBL, en conjunto con el Treasury and Finance Assistant para el posterior ingreso de las transacciones a la plataforma Coupa.
  
  

• Realizar el seguimiento y control de los préstamos intercompany y la deuda por nettings mensual con las oficinas OBL, en conjunto con el Treasury and Finance Assistant para el posterior cálculo de intereses y facturación.
  
  

• Ser el encargado del proceso de neteo entre el corporativo y las oficinas OnBoard donde deberá trabajar sobre la plataforma Coupa en conjunto con el Treasury and Finance Assistant realizando:

• Hacer un seguimiento y análisis de los saldos pendientes de aprobar mayores a 30 días.
  
  
• Hacer el seguimiento de las disputas que se produzcan entre las oficinas OnBoard.
  
  
• Hacer el cierre del Netting Statement y coordinar con las oficinas el pago del saldo mensual.
  
  

• Realizar el control de facturas sin autorizar pasadas los 90 días de fecha factura para la posible facturación demultas.
  
  

• Realizar el seguimiento diario de los saldos bancarios de las oficinas OBL y hacer el control de las conciliaciones bancarias enviadas por las oficinas en los cierres mensuales.
  
  

• Confeccionar el reporte Working Capital de manera mensual para su posterior envío y revisión con el Treasury and Finance Manager.
  
  

• Confeccionar el reporte Cash Flow Group de manera mensual para su posterior envío y revisión con el Treasury and Finance Manager.
  
  

• Confeccionar el reporte Trade Receivables & Payables de manera quincenal para su posterior envío al Executive Director.
  
  

EDUCACIÓN REQUERIDA

• Contador Público/ Lic.
  
  En Contabilidad / Lic.
  
  En administración.
  
  

HABILIDADES

• Conocimiento de conceptos contables
• Capacidad de análisis
• Orientación a Detalles
• Proactividad, Iniciativa
• Orientación al Cliente
• Planificación
• Comunicación
• Trabajo en equipo
• Empatía
• Resolución de Problemas
• Toma de decisión
• Liderazgo
• Gestionar prioridades
• Flujo del negocio

EXPERIENCIA

• Al menos 3 años en puestos similares.
  
  Conocimiento y experiencia en el negocio de transporte de carga.
  
  (No excluyente)

IDIOMA

Idioma Inglés: Nivel avanzado oral y escrito

OTROS
:

• Office

UBICACIÓN

Bogotá, Colombia